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자산현황 기록
기타 자산 및 부채
예적금·파킹통장
| 계좌명 | 금액 (원) | 메모 | 자산 포함 |
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주식·ETF 보유종목
티커 예: 미국 SCHD, VOO / 한국 삼성전자 005930.KS, 코스닥 123456.KQ. ISA·연금에 편입된 국내 ETF도 국내 거래소 티커를 사용하세요. 수량과 평균단가를 입력하면 자동 계산합니다. 환율과 주가가 조회되지 않으면 수동 가격을 입력할 수 있습니다.
월별 순자산 스냅샷
기록한 시점의 순자산을 보존합니다. 기록을 수정하거나 삭제할 수 있어요. 월간 증감액에는 입출금도 포함됩니다.
| 기록일 | 순자산(원) | 메모 |
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목표 순자산
자산 구성
연도별 주식계좌 수익률
연간 손익 = 연말 평가액 − 연초 평가액 − 입금액 + 출금액. 수익률은 현금 흐름 시점을 연중 중간으로 가정한 근사치이며 증권사 공식 수익률과 다를 수 있습니다.
| 연도 | 계좌 | 연초 평가액 | 연말 평가액 | 연간 입금 | 연간 출금 | 손익 | 수익률 |
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연도별 적립식 매수 기록
연도별·계좌별 월 납입 예정액과 실제 연간 납입액을 기록해요. 연간 납입액은 위 표의 입금액과 별도 메모이며 총자산에 중복 합산하지 않습니다.
| 연도 | 계좌 | 월 납입 예정액 (원) | 연 납입 예정액 (원) | 연간 실제 납입액 (원) |
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연도별 보유종목 기록
연말 기준 계좌별 보유종목과 수량, 수익률을 기록해요. 현재 보유종목과는 별도로 보존됩니다.
| 연도 | 계좌 | 종목명 / 티커 | 보유수량 | 평균단가 | 연말 평가액 (원) | 수익률 (%) | 메모 |
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연도별 자산 변화액 (원)
연초 대비 연말 평가금액 증감입니다. 납입금이 포함된 변화이며, 실제 투자손익과는 다릅니다.
과거 시장지수 자동 조회
조회 실패 시 기존 수동 입력값을 유지합니다. 조회된 값은 첫 거래일과 마지막 거래일 종가 기준 가격 수익률이며 배당은 제외합니다.
연도별 수익률과 시장 비교
내 계좌의 연간 수익률을 S&P 500, 나스닥 종합, SCHD, 코스피와 비교합니다. 시장 수익률은 자동 조회하거나 직접 수정할 수 있습니다. 동일 연도·동일 기준으로 비교하세요. SCHD는 배당 재투자 여부에 따라 수익률이 달라집니다.
| 연도 | S&P 500 (%) | 나스닥 종합 (%) | SCHD (%) | 코스피 (%) | 내 계좌 합산 수익률 (%) |
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과거 종가 데이터가 제공되는 경우에만 자동 입력합니다. 시장 수익률은 가격 기준(배당 제외)이며 내 계좌 수익률은 입출금 시점을 연중 중간으로 가정한 근사치입니다.
실제 입출금 내역 · XIRR
계좌별 실제 날짜와 입출금액을 입력하세요. XIRR은 같은 계좌명의 최종 평가액 스냅샷이 있어야 계산할 수 있습니다. 시작 투자금도 입금으로 입력하세요.
| 날짜 | 계좌 | 구분 | 금액(원) | 메모 |
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배당금 기록
세후 배당은 원화 기준으로 직접 기록합니다. 총자산에 중복 합산하지 않습니다.
누적 세후 배당 ₩0
| 지급일 | 계좌 | 종목 | 세전(원) | 세금(원) | 세후(원) |
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연도별 계좌 성과
투자 메모
변경 시 자동 저장투자 아이디어, 매수 이유, 장기 전략 등을 자유롭게 기록하세요.
자유 메모
변경 시 자동 저장투자 외에 자산 목표나 계획 등을 자유롭게 기록하세요.
시세: Yahoo Finance 비공식 데이터 (지연·조회 실패 가능). 환율: Frankfurter 일별 기준환율. 자동 조회가 실패하면 마지막으로 조회된 값 또는 수동 가격을 사용합니다. 실제 매매·세금·수수료·배당은 별도 확인하세요. 데이터는 Supabase에 저장되며 서비스 운영자 및 데이터베이스 관리자에게 접근 권한이 있을 수 있습니다.